Conserva los campos que una vista rápida puede ocultar.
Un fichero de movimientos puede incluir varias cuentas, fechas de operación y de valor, códigos de concepto y referencias con ceros iniciales. El conversor conserva esos campos en columnas separadas. Las referencias se escriben como texto para que Excel no las convierta en números y elimine sus ceros.
Los registros complementarios se unen al movimiento al que pertenecen. Cuando aparece información de equivalencia en otra divisa, se conserva su código numérico y su importe de origen en columnas específicas. Esa equivalencia no se suma de nuevo al saldo de la cuenta.
Comprueba el cierre de cada cuenta.
El lector compara el número de apuntes y los totales del debe y del haber con los datos del cierre. También calcula el saldo a partir de la apertura y los movimientos. Si hay una diferencia, se muestra una incidencia en la vista y en la hoja Resumen; las filas no se eliminan para hacer cuadrar el archivo.
Los saldos por movimiento de la hoja de cálculo son calculados, no saldos impresos por fila en el fichero. La apertura y el cierre sí proceden de sus respectivos registros. Las divisas se muestran con el código ISO numérico original, por ejemplo 978 para EUR. No se mezclan cuentas ni se convierten monedas.
Elige la codificación y confirma el siglo.
El lector trabaja con registros de 80 caracteres y admite UTF-8, CP850 y Windows-1252. Si los acentos se ven mal, selecciona otra codificación. Los errores de longitud o de secuencia detienen la lectura con el número de línea: no se omiten registros desconocidos silenciosamente.
Las fechas del formato contienen un año de dos cifras. El corte inicial es 70: 00–69 se interpreta como 2000–2069 y 70–99 como 1970–1999. Ajusta ese corte si trabajas con un archivo histórico y confirma el período mostrado antes de exportar. El ejemplo descargable es ficticio y permite probar el flujo sin compartir datos reales.