Uma etapa de preparação antes da conciliação.
O arquivo OFX leva transações bancárias e informações da conta para sistemas que oferecem importação de extratos. Isso é diferente de enviar um PDF ou uma planilha genérica. No OneFlow, por exemplo, a documentação orienta importar OFX para o fluxo de conciliação. A configuração da conta e das regras contábeis continua sendo feita no sistema de destino.
Após carregar o OFX na conta correspondente, compare a quantidade de lançamentos, os valores e o período com o extrato original antes de conciliar.
Conta, moeda e saldo precisam de confirmação.
Informe o código do banco e o identificador completo da conta, incluindo a agência quando o destino exigir. Os quatro últimos dígitos extraídos de um PDF não identificam a conta com segurança. Escolha o tipo de conta, confira a moeda ISO, o saldo final impresso e a data desse saldo. Esses dados são incluídos no arquivo.
A versão OFX 2.03 usa UTF-8 para conservar acentos e caracteres internacionais. A opção OFX 1.02 usa Windows-1252 para testar destinos antigos. Se o texto não puder ser representado nessa codificação, a exportação pede outra versão em vez de substituir caracteres silenciosamente.
Revise períodos sobrepostos antes de importar.
Cada transação recebe um identificador calculado a partir da conta e dos dados da linha. Os mesmos dados geram o mesmo identificador em uma nova exportação. Alterar a descrição, a referência ou a conta pode alterar o ID. Duas transações iguais sem referência bancária não permitem identificar com certeza qual ocorrência veio de outro extrato.
O relatório destaca possíveis duplicidades e diferenças de saldo sem apagar transações. Evite importar o mesmo período por arquivo e por integração bancária sem conferir o que já existe no destino. Para CSV e Excel, o mapeamento e a exportação ficam no navegador. PDFs e imagens usam o serviço de extração e a cota de páginas da sua conta.